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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AH Fonds commercial | 299 680.00 | | 299 680.00 | 299 680.00 |
AP Constructions | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 565.00 | 200 498.00 | 67.00 | 200 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 083.00 | 69 249.00 | 2 833.00 | 72 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 377.00 | 329 931.00 | 303 446.00 | 633 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 097.00 | 14 788.00 | 300 309.00 | 315 097.00 |
BZ Autres créances | 272 538.00 | | 272 538.00 | 272 538.00 |
CF Disponibilités | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 498.00 | 14 788.00 | 797 710.00 | 812 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 874.00 | 344 719.00 | 1 101 155.00 | 1 445 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DH Report à nouveau | -90 610.00 | | | -90 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
DL TOTAL (I) | 411 072.00 | | | 411 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 235.00 | | | 340 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 083.00 | | | 690 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 155.00 | | | 1 101 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 004.00 | | | 469 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 194.00 | | 2 183.00 | 631 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 366.00 | | | 309 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 962.00 | | 2 183.00 | 320 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 576.00 | 5 355.00 | | 324 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 890.00 | 5 355.00 | | 314 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 882.00 | 199 882.00 | | 199 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 299 462.00 | | | 299 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 235.00 | 140 262.00 | 180 516.00 | 340 235.00 |
VI Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 439.00 | | | 245 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 311.00 | 580 826.00 | 16 485.00 | 597 311.00 |
VW T.V.A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 977.00 | 469 004.00 | 180 516.00 | 668 977.00 |