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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 680.00 | | 299 680.00 | 299 680.00 |
AP Constructions | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 230.00 | 101 561.00 | 3 669.00 | 105 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 968.00 | 65 517.00 | 450.00 | 65 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 738.00 | 217 577.00 | 341 161.00 | 558 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 070.00 | 1 294.00 | 192 776.00 | 194 070.00 |
BZ Autres créances | 264 171.00 | | 264 171.00 | 264 171.00 |
CF Disponibilités | 294 123.00 | | 294 123.00 | 294 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 875.00 | 1 294.00 | 780 581.00 | 781 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 613.00 | 218 871.00 | 1 121 742.00 | 1 340 613.00 |
CU Autres participations | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DG Autres réserves | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DH Report à nouveau | -15 606.00 | | | -15 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 467 151.00 | | | 467 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 429.00 | | | 452 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
EA Autres dettes | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 591.00 | | | 654 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 742.00 | | | 1 121 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 010.00 | | | 645 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 765.00 | | 2 674.00 | 628 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 701.00 | 558 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 803.00 | 299 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 897.00 | 221 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 483.00 | | | 301 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 920.00 | | 2 674.00 | 289 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 499.00 | 1 779.00 | 72 701.00 | 288 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 695.00 | 1 779.00 | 70 897.00 | 286 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | | 219.00 | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | 219.00 | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | | 219.00 | 1 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 192 517.00 | 192 517.00 | | 192 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 181 580.00 | 181 580.00 | | 181 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 429.00 | 445 943.00 | 6 486.00 | 452 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 091.00 | 456 688.00 | 2 403.00 | 459 091.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 496.00 | 645 010.00 | 6 486.00 | 651 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
ST Autres comptes | 277 564.00 | | | 277 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 353 777.00 | | | 353 777.00 |
YT Sous‐traitance | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 679.00 | | | 215 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 748.00 | | | 515 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |