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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 255.00 | 548.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 299 680.00 | | 299 680.00 | 299 680.00 |
AP Constructions | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 069.00 | 166 122.00 | 3 947.00 | 170 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 011.00 | 69 084.00 | 1 927.00 | 71 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 424.00 | 286 960.00 | 343 463.00 | 630 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 540.00 | 6 418.00 | 204 122.00 | 210 540.00 |
BZ Autres créances | 313 121.00 | | 313 121.00 | 313 121.00 |
CF Disponibilités | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 043.00 | 6 418.00 | 632 624.00 | 639 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 466.00 | 293 378.00 | 976 088.00 | 1 269 466.00 |
CU Autres participations | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DG Autres réserves | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DH Report à nouveau | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 516 693.00 | | | 516 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 395.00 | | | 459 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 088.00 | | | 976 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 481.00 | | | 406 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 403.00 | | 14 548.00 | 653 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 528.00 | 630 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 528.00 | 291 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 680.00 | | 1 803.00 | 299 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 362.00 | | 12 745.00 | 316 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 813.00 | 5 194.00 | 30 046.00 | 311 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 813.00 | 3 938.00 | 30 046.00 | 311 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 758.00 | 219.00 | 10 559.00 | 16 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 758.00 | 219.00 | 10 559.00 | 16 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 758.00 | 219.00 | 10 559.00 | 16 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 10 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 067.00 | 206 067.00 | | 206 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VC Groupe et associés | 211 880.00 | 211 880.00 | | 211 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 209.00 | 147 808.00 | 45 401.00 | 193 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 433.00 | 516 882.00 | 8 552.00 | 525 433.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 882.00 | 406 481.00 | 45 401.00 | 451 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
ST Autres comptes | 424 290.00 | | | 424 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 657 177.00 | | | 657 177.00 |
YT Sous‐traitance | 247 343.00 | | | 247 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 281.00 | | | 324 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 530.00 | | | 822 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |