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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 680.00 | | 299 680.00 | 299 680.00 |
AP Constructions | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 351.00 | 192 961.00 | 3 389.00 | 196 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 513.00 | 68 353.00 | 1 160.00 | 69 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 403.00 | 311 813.00 | 341 590.00 | 653 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 748.00 | 16 758.00 | 165 990.00 | 182 748.00 |
BZ Autres créances | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
CF Disponibilités | 190 648.00 | | 190 648.00 | 190 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 603.00 | 16 758.00 | 664 846.00 | 681 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 007.00 | 328 571.00 | 1 006 436.00 | 1 335 007.00 |
CU Autres participations | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DH Report à nouveau | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DL TOTAL (I) | 521 476.00 | | | 521 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 279.00 | | | 267 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
EA Autres dettes | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 960.00 | | | 484 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 436.00 | | | 1 006 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 342.00 | | | 406 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 532.00 | | 4 785.00 | 667 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 914.00 | 653 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 686.00 | 299 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228.00 | 316 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 366.00 | | | 309 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 804.00 | | 4 785.00 | 320 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 857.00 | 1 869.00 | 18 914.00 | 328 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 171.00 | 1 869.00 | 9 228.00 | 319 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 980.00 | 16 758.00 | 5 980.00 | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 980.00 | 16 758.00 | 5 980.00 | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | 16 758.00 | 5 980.00 | 5 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 758.00 | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 279.00 | 267 279.00 | | 267 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VC Groupe et associés | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 427.00 | 65 084.00 | 71 344.00 | 136 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 053.00 | 465 093.00 | 20 959.00 | 486 053.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 685.00 | 406 342.00 | 71 344.00 | 477 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
ST Autres comptes | 404 711.00 | | | 404 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 257.00 | | | 127 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 764 440.00 | | | 764 440.00 |
YT Sous‐traitance | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 993.00 | | | 331 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 333.00 | | | 258 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 642.00 | | | 767 642.00 |