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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 299 680.00 | | 299 680.00 | 299 680.00 |
AP Constructions | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 497.00 | 167 708.00 | 1 789.00 | 169 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 924.00 | 68 488.00 | 1 436.00 | 69 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 765.00 | 288 499.00 | 340 266.00 | 628 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 722.00 | 1 513.00 | 103 209.00 | 104 722.00 |
BZ Autres créances | 280 811.00 | | 280 811.00 | 280 811.00 |
CF Disponibilités | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 920.00 | 1 513.00 | 487 407.00 | 488 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 685.00 | 290 012.00 | 827 673.00 | 1 117 685.00 |
CU Autres participations | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DG Autres réserves | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DH Report à nouveau | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 900.00 | | | -50 900.00 |
DL TOTAL (I) | 465 793.00 | | | 465 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 880.00 | | | 361 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 673.00 | | | 827 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 609.00 | | | 337 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 424.00 | | 2 218.00 | 630 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 628 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 289 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 483.00 | | | 301 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 579.00 | | 2 218.00 | 291 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 960.00 | 5 415.00 | 3 877.00 | 286 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 548.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 705.00 | 4 867.00 | 3 877.00 | 285 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 418.00 | 1 294.00 | 6 199.00 | 6 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 1 294.00 | 6 199.00 | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | 1 294.00 | 6 199.00 | 6 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 6 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VC Groupe et associés | 217 619.00 | 217 619.00 | | 217 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 296.00 | 119 838.00 | 19 458.00 | 139 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 784.00 | 386 119.00 | 2 666.00 | 388 784.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 067.00 | 337 609.00 | 19 458.00 | 357 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
ST Autres comptes | 427 826.00 | | | 427 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 460 470.00 | | | 460 470.00 |
YT Sous‐traitance | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 720.00 | | | 298 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 067.00 | | | 229 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 815.00 | | | 775 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |