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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 680.00 | | 299 680.00 | 299 680.00 |
AP Constructions | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 230.00 | 102 419.00 | 2 811.00 | 105 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 265.00 | 65 923.00 | 341.00 | 66 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 035.00 | 218 841.00 | 340 194.00 | 559 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
BZ Autres créances | 292 951.00 | | 292 951.00 | 292 951.00 |
CF Disponibilités | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 117.00 | | 599 117.00 | 599 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 152.00 | 218 841.00 | 939 311.00 | 1 158 152.00 |
CU Autres participations | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DG Autres réserves | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DH Report à nouveau | -14 248.00 | | | -14 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 490.00 | | | -124 490.00 |
DL TOTAL (I) | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 486.00 | | | 426 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 650.00 | | | 596 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 311.00 | | | 939 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 696.00 | | | 233 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 738.00 | | 297.00 | 558 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 680.00 | | | 299 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 696.00 | | 297.00 | 221 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 577.00 | 1 264.00 | | 217 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 577.00 | 1 264.00 | | 217 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 168 219.00 | 168 219.00 | | 168 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 486.00 | 67 162.00 | 359 324.00 | 426 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 538.00 | 419 688.00 | 850.00 | 420 538.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 020.00 | 233 696.00 | 359 324.00 | 593 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
ST Autres comptes | 386 715.00 | | | 386 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 997.00 | | | 195 997.00 |
YT Sous‐traitance | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 393.00 | | | 218 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 238.00 | | | 615 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |