| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 659.00 | | 2 039 659.00 | 2 039 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BZ Autres créances | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 757.00 | | 2 245 757.00 | 2 245 757.00 |
CU Autres participations | 2 039 659.00 | | 2 039 659.00 | 2 039 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DG Autres réserves | 655 357.00 | | | 655 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
DK Provisions réglementées | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 110.00 | | | 1 746 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 653.00 | | | 359 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 646.00 | | | 499 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 757.00 | | | 2 245 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 708.00 | | | 218 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 790.00 | 131 790.00 | | 131 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 653.00 | 78 715.00 | 280 938.00 | 359 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 123.00 | 201 123.00 | | 201 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 647.00 | 218 709.00 | 280 938.00 | 499 647.00 |