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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 659.00 | 206 570.00 | 1 883 089.00 | 2 089 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BZ Autres créances | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
CF Disponibilités | 544 385.00 | | 544 385.00 | 544 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 361.00 | | 653 361.00 | 653 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 021.00 | 206 570.00 | 2 536 451.00 | 2 743 021.00 |
CU Autres participations | 2 089 659.00 | 206 570.00 | 1 883 089.00 | 2 089 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DG Autres réserves | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
DH Report à nouveau | -134 852.00 | | | -134 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 627.00 | | | -14 627.00 |
DK Provisions réglementées | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 684 034.00 | | | 684 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 652.00 | | | 504 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 051.00 | | | 1 032 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
EA Autres dettes | 276 802.00 | | | 276 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 416.00 | | | 1 852 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 451.00 | | | 2 536 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 715.00 | | | 1 848 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 627.00 | | | -14 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 817.00 | 278 817.00 | | 278 817.00 |
UX Autres créances clients | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 652.00 | 500 951.00 | 3 702.00 | 504 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 870.00 | 1 029 870.00 | | 1 029 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 911.00 | 93 911.00 | | 93 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 417.00 | 1 848 715.00 | 3 702.00 | 1 852 417.00 |