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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 859.00 | 206 570.00 | 1 883 289.00 | 2 089 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BZ Autres créances | 268 930.00 | | 268 930.00 | 268 930.00 |
CF Disponibilités | 371 844.00 | | 371 844.00 | 371 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 497.00 | | 669 497.00 | 669 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 356.00 | 206 570.00 | 2 552 786.00 | 2 759 356.00 |
CU Autres participations | 2 089 859.00 | 206 570.00 | 1 883 289.00 | 2 089 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DG Autres réserves | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
DH Report à nouveau | -149 479.00 | | | -149 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 024.00 | | | -12 024.00 |
DK Provisions réglementées | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 672 009.00 | | | 672 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 652.00 | | | 1 556 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
EA Autres dettes | 256 993.00 | | | 256 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 777.00 | | | 1 880 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 786.00 | | | 2 552 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 075.00 | | | 1 877 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 024.00 | | | -12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 660.00 | | 200.00 | 2 089 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 660.00 | | 200.00 | 2 089 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 993.00 | 256 993.00 | | 256 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 597.00 | 1 556 597.00 | | 1 556 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 951.00 | | | 500 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 930.00 | 268 930.00 | | 268 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 653.00 | 297 653.00 | | 297 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 777.00 | 1 877 075.00 | | 1 880 777.00 |