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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 659.00 | | 2 039 659.00 | 2 039 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BZ Autres créances | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 070.00 | | 2 229 070.00 | 2 229 070.00 |
CU Autres participations | 2 039 659.00 | | 2 039 659.00 | 2 039 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
DG Autres réserves | 719 740.00 | | | 719 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
DK Provisions réglementées | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 817.00 | | | 1 828 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 937.00 | | | 280 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 252.00 | | | 400 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 070.00 | | | 2 229 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 279.00 | | | 131 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 341.00 | 4 696.00 | | 23 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
UX Autres créances clients | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 938.00 | 80 727.00 | 200 211.00 | 280 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
VP Divers | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 252.00 | 200 041.00 | 200 211.00 | 400 252.00 |