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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 659.00 | 206 570.00 | 1 833 089.00 | 2 039 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CF Disponibilités | 398 466.00 | | 398 466.00 | 398 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 783.00 | | 449 783.00 | 449 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 442.00 | 206 570.00 | 2 282 872.00 | 2 489 442.00 |
CU Autres participations | 2 039 659.00 | 206 570.00 | 1 833 089.00 | 2 039 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DG Autres réserves | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
DH Report à nouveau | -118 117.00 | | | -118 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 734.00 | | | -16 734.00 |
DK Provisions réglementées | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 698 661.00 | | | 698 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 997.00 | | | 1 152 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
EA Autres dettes | 293 084.00 | | | 293 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 210.00 | | | 1 584 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 872.00 | | | 2 282 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 699.00 | | | 1 291 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629.00 | | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 734.00 | | | -16 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 908.00 | 66 916.00 | 80 016.00 | 326 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 423.00 | 84 904.00 | 32 519.00 | 117 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 879.00 | 1 118 879.00 | | 1 118 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 211.00 | 1 291 700.00 | 112 535.00 | 1 584 211.00 |