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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 659.00 | 206 570.00 | 1 833 089.00 | 2 039 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BZ Autres créances | 284 765.00 | | 284 765.00 | 284 765.00 |
CF Disponibilités | 649 044.00 | | 649 044.00 | 649 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 353.00 | | 950 353.00 | 950 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 013.00 | 206 570.00 | 2 783 443.00 | 2 990 013.00 |
CU Autres participations | 2 039 659.00 | 206 570.00 | 1 833 089.00 | 2 039 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DG Autres réserves | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 117.00 | | | -118 117.00 |
DK Provisions réglementées | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 715 396.00 | | | 715 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 289.00 | | | 200 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 185.00 | | | 1 075 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
EA Autres dettes | 684 008.00 | | | 684 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 046.00 | | | 2 068 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 443.00 | | | 2 783 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 623.00 | | | 1 950 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | | | -8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 209.00 | | | -87 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 816.00 | | | 163 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 117.00 | | | -118 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 038.00 | 4 696.00 | | 28 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 038.00 | 4 696.00 | | 28 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 807.00 | 1 758 807.00 | | 1 758 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 211.00 | 82 788.00 | 117 423.00 | 200 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284 766.00 | 284 766.00 | | 284 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 310.00 | 301 310.00 | | 301 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 047.00 | 1 950 624.00 | 117 423.00 | 2 068 047.00 |