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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 052.00 | 943.00 | 4 996.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 229.00 | 39 087.00 | 11 142.00 | 50 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 412.00 | 43 994.00 | 71 418.00 | 115 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 709.00 | | 276 709.00 | 276 709.00 |
BZ Autres créances | 3 091 933.00 | | 3 091 933.00 | 3 091 933.00 |
CF Disponibilités | 267 906.00 | | 267 906.00 | 267 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 811.00 | | 3 645 811.00 | 3 645 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 224.00 | 43 994.00 | 3 717 230.00 | 3 761 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 396 316.00 | 2 351 060.00 | | 2 396 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 745.00 | 45 256.00 | | 285 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 985.00 | 2 438 239.00 | | 2 723 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 869.00 | 114 162.00 | | 139 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 141.00 | 400 248.00 | | 597 141.00 |
EA Autres dettes | 256 234.00 | 282 905.00 | | 256 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 245.00 | 797 316.00 | | 993 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 230.00 | 3 235 556.00 | | 3 717 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 840 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 271.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 271.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -271.00 | | -4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 222.00 | 1 432 492.00 | | 1 855 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 477.00 | 1 387 235.00 | | 1 569 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 745.00 | 45 256.00 | | 285 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 048.00 | 39 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | 51 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 623.00 | 12 490.00 | | 53 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 549.00 | 8 474.00 | 15 032.00 | 50 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 700.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 197.00 | 7 774.00 | 15 032.00 | 47 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 499.00 | 239 499.00 | | 239 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
UX Autres créances clients | 276 709.00 | | | 276 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 075 000.00 | | | 3 075 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 950.00 | 3 377 902.00 | 39 048.00 | 3 416 950.00 |
VW T.V.A. | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 242.00 | 993 242.00 | | 993 242.00 |