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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 48 142.00 | 6 185.00 | 54 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 915.00 | 55 072.00 | 45 843.00 | 100 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 701.00 | | 270 701.00 | 270 701.00 |
BZ Autres créances | 3 329 411.00 | | 3 329 411.00 | 3 329 411.00 |
CF Disponibilités | 408 377.00 | | 408 377.00 | 408 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 046.00 | | 4 012 046.00 | 4 012 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 961.00 | 55 072.00 | 4 057 889.00 | 4 112 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 845 085.00 | 2 596 648.00 | | 2 845 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 572.00 | 498 437.00 | | 253 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 580.00 | 3 137 009.00 | | 3 140 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 905.00 | 99 286.00 | | 115 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 094.00 | 312 310.00 | | 381 094.00 |
EA Autres dettes | 420 310.00 | 345 152.00 | | 420 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 309.00 | 756 748.00 | | 917 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 889.00 | 3 893 756.00 | | 4 057 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 951.00 | | 1 677 951.00 | 1 677 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 951.00 | | 1 677 951.00 | 1 677 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 815.00 | 2 855.00 | | 10 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 815.00 | 2 855.00 | | 10 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 855.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 083.00 | 251 333.00 | | 99 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 429.00 | 1 959 766.00 | | 1 717 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 857.00 | 1 461 330.00 | | 1 463 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 572.00 | 498 437.00 | | 253 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 099.00 | 1 972.00 | | 53 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 19.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 042.00 | 1 953.00 | | 47 042.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |