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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 5 273.00 | 802.00 | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 029.00 | 44 312.00 | 7 716.00 | 52 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 983.00 | 50 440.00 | 48 543.00 | 98 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 572.00 | | 366 572.00 | 366 572.00 |
BZ Autres créances | 3 229 562.00 | | 3 229 562.00 | 3 229 562.00 |
CF Disponibilités | 374 745.00 | | 374 745.00 | 374 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 880.00 | | 3 981 880.00 | 3 981 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 864.00 | 50 440.00 | 4 030 424.00 | 4 080 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 432 062.00 | 2 396 316.00 | | 2 432 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 586.00 | 285 745.00 | | 414 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 571.00 | 2 723 985.00 | | 2 888 571.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 428.00 | 139 869.00 | | 157 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 100.00 | 597 141.00 | | 546 100.00 |
EA Autres dettes | 413 039.00 | 256 234.00 | | 413 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 852.00 | 993 245.00 | | 1 121 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 424.00 | 3 717 230.00 | | 4 030 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 255.00 | | 1 903 255.00 | 1 903 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 255.00 | | 1 903 255.00 | 1 903 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 309.00 | 4 122.00 | | 9 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | 4 122.00 | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | -4 122.00 | | -9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 473.00 | 116 456.00 | | 208 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 453.00 | 1 855 222.00 | | 1 927 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 867.00 | 1 569 477.00 | | 1 512 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 586.00 | 285 745.00 | | 414 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 410.00 | | 3 228.00 | 115 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 656.00 | 24 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 656.00 | 98 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | 1 080.00 | 20 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | | 1 800.00 | 51 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | 348.00 | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 991.00 | 6 445.00 | | 43 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 1 220.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | 5 225.00 | | 39 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 428.00 | 157 428.00 | | 157 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 031.00 | 395 031.00 | | 395 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
UX Autres créances clients | 366 572.00 | | | 366 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VC Groupe et associés | 3 185 000.00 | | | 3 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VI Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 998.00 | 3 607 014.00 | 20 984.00 | 3 627 998.00 |
VW T.V.A. | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 848.00 | 1 121 848.00 | | 1 121 848.00 |