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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 52 048.00 | 2 280.00 | 54 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 032.00 | 58 978.00 | 23 054.00 | 82 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 3 705 499.00 | | 3 705 499.00 | 3 705 499.00 |
CF Disponibilités | 433 645.00 | | 433 645.00 | 433 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 340.00 | | 4 193 340.00 | 4 193 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 372.00 | 58 978.00 | 4 216 394.00 | 4 275 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 957 264.00 | 2 848 657.00 | | 2 957 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 395.00 | 108 607.00 | | 112 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 582.00 | 2 999 187.00 | | 3 111 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 619.00 | 181 689.00 | | 213 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 399.00 | 360 521.00 | | 395 399.00 |
EA Autres dettes | 495 793.00 | 427 655.00 | | 495 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 811.00 | 969 865.00 | | 1 104 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 394.00 | 3 969 052.00 | | 4 216 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 808.00 | | 1 509 808.00 | 1 509 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 808.00 | | 1 509 808.00 | 1 509 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 55 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 072.00 | 43 647.00 | | 45 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 629.00 | 1 371 297.00 | | 1 534 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 234.00 | 1 262 690.00 | | 1 422 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 395.00 | 108 607.00 | | 112 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 883.00 | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 883.00 | 82 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 025.00 | 1 953.00 | | 57 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 948.00 | 1 953.00 | | 50 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 080.00 | 246 080.00 | | 246 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 964.00 | 416 964.00 | | 416 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 430.00 | 3 759 695.00 | 1 735.00 | 3 761 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 811.00 | 1 104 811.00 | | 1 104 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |