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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 057.00 | 19.00 | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 46 188.00 | 8 138.00 | 54 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 915.00 | 53 099.00 | 47 815.00 | 100 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 789.00 | | 316 789.00 | 316 789.00 |
BZ Autres créances | 3 217 163.00 | | 3 217 163.00 | 3 217 163.00 |
CF Disponibilités | 305 501.00 | | 305 501.00 | 305 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 940.00 | | 3 845 940.00 | 3 845 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 855.00 | 53 099.00 | 3 893 756.00 | 3 946 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 596 648.00 | 2 432 062.00 | | 2 596 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 436.00 | 414 586.00 | | 498 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 008.00 | 2 888 571.00 | | 3 137 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 285.00 | 157 428.00 | | 99 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 309.00 | 546 100.00 | | 312 309.00 |
EA Autres dettes | 345 151.00 | 413 039.00 | | 345 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 747.00 | 1 121 852.00 | | 756 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 756.00 | 4 030 424.00 | | 3 893 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 201.00 | | 1 918 201.00 | 1 918 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 201.00 | | 1 918 201.00 | 1 918 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 9 309.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 9 309.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | -9 309.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 333.00 | 208 473.00 | | 251 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 766.00 | 1 927 453.00 | | 1 959 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 329.00 | 1 512 867.00 | | 1 461 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 436.00 | 414 586.00 | | 498 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 983.00 | | 2 297.00 | 98 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 24 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 100 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 883.00 | | 2 297.00 | 52 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 440.00 | 2 659.00 | | 50 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 783.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 166.00 | 1 876.00 | | 45 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 753.00 | 333 753.00 | | 333 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
UX Autres créances clients | 316 789.00 | 316 789.00 | | 316 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 057.00 | 3 540 440.00 | 20 617.00 | 3 561 057.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 747.00 | 756 747.00 | | 756 747.00 |