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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 50 095.00 | 4 232.00 | 54 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 915.00 | 57 025.00 | 43 890.00 | 100 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 979.00 | | 154 979.00 | 154 979.00 |
BZ Autres créances | 3 425 270.00 | | 3 425 270.00 | 3 425 270.00 |
CF Disponibilités | 341 256.00 | | 341 256.00 | 341 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 162.00 | | 3 925 162.00 | 3 925 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 077.00 | 57 025.00 | 3 969 052.00 | 4 026 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 848 657.00 | 2 845 085.00 | | 2 848 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 607.00 | 253 572.00 | | 108 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 187.00 | 3 140 580.00 | | 2 999 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 689.00 | 115 905.00 | | 181 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 521.00 | 381 094.00 | | 360 521.00 |
EA Autres dettes | 427 655.00 | 420 310.00 | | 427 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 865.00 | 917 309.00 | | 969 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 052.00 | 4 057 889.00 | | 3 969 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 064.00 | | 1 355 064.00 | 1 355 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 064.00 | | 1 355 064.00 | 1 355 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 647.00 | 99 083.00 | | 43 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 297.00 | 1 717 429.00 | | 1 371 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 690.00 | 1 463 857.00 | | 1 262 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 607.00 | 253 572.00 | | 108 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 072.00 | 1 953.00 | | 55 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 995.00 | 1 953.00 | | 48 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 689.00 | 181 689.00 | | 181 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 964.00 | 358 964.00 | | 358 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
UX Autres créances clients | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 380 840.00 | 3 380 840.00 | | 3 380 840.00 |
VI Groupe et associés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 523.00 | 3 583 905.00 | 20 618.00 | 3 604 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 865.00 | 969 865.00 | | 969 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |