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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 396.00 | 14 480.00 | 29 915.00 | 44 396.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 021.00 | 226 490.00 | 25 531.00 | 252 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 854.00 | 216 448.00 | 42 406.00 | 258 854.00 |
BF Prêts | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 746.00 | 609 867.00 | 151 878.00 | 761 746.00 |
BN En cours de production de biens | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BT Marchandises | 1 411 011.00 | 36 268.00 | 1 374 743.00 | 1 411 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 432.00 | 17 376.00 | 123 055.00 | 140 432.00 |
BZ Autres créances | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 630.00 | | 211 630.00 | 211 630.00 |
CF Disponibilités | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 645.00 | 53 644.00 | 1 891 001.00 | 1 944 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 391.00 | 663 512.00 | 2 042 879.00 | 2 706 391.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 650.00 | 558 650.00 | | 558 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
DH Report à nouveau | 498 417.00 | 498 417.00 | | 498 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 046.00 | 35 894.00 | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 982.00 | 1 148 830.00 | | 1 139 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 475.00 | 15 135.00 | | 17 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 475.00 | 15 135.00 | | 17 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 331.00 | 91 006.00 | | 58 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | 1 832.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 262.00 | 690 821.00 | | 622 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 512.00 | 176 816.00 | | 147 512.00 |
EA Autres dettes | 55 884.00 | 4 015.00 | | 55 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 422.00 | 964 491.00 | | 885 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 879.00 | 2 128 456.00 | | 2 042 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 663 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 775 288.00 | |
FM Production stockée | | | 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 720.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -643.00 | | | -643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 731.00 | 35 106.00 | | 31 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 531.00 | 35 106.00 | | 34 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 707.00 | 35 706.00 | | 54 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 729.00 | 35 706.00 | | 54 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 198.00 | -600.00 | | -20 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 259.00 | 4 340 888.00 | | 4 850 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 212.00 | 4 304 993.00 | | 4 823 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 046.00 | 35 894.00 | | 27 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 666.00 | 36 961.00 | 2 500.00 | 539 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 833.00 | 2 077.00 | | 156 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 832.00 | 34 833.00 | 2 500.00 | 382 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 183.00 | 5 085.00 | | 31 183.00 |
6T Sur comptes clients | 14 934.00 | 2 452.00 | 11.00 | 14 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 117.00 | 7 537.00 | 11.00 | 46 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 117.00 | 7 537.00 | 11.00 | 46 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 537.00 | 11.00 | |