| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 658.00 | 49 638.00 | 3 020.00 | 52 658.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 443.00 | 206 986.00 | 144 457.00 | 351 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 125.00 | 227 205.00 | 88 920.00 | 316 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 201.00 | 636 279.00 | 237 922.00 | 874 201.00 |
BN En cours de production de biens | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BT Marchandises | 1 648 881.00 | 39 678.00 | 1 609 202.00 | 1 648 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 463.00 | 16 123.00 | 174 339.00 | 190 463.00 |
BZ Autres créances | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CF Disponibilités | 565 078.00 | | 565 078.00 | 565 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 837.00 | 55 802.00 | 2 434 035.00 | 2 489 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 039.00 | 692 081.00 | 2 671 957.00 | 3 364 039.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 650.00 | 558 650.00 | | 558 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
DH Report à nouveau | 444 422.00 | 432 865.00 | | 444 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 485.00 | 11 556.00 | | 42 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 425.00 | 1 058 940.00 | | 1 101 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 492.00 | 317 516.00 | | 587 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 910.00 | 7 366.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 998.00 | 774 784.00 | | 770 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 468.00 | 189 699.00 | | 178 468.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | 9 417.00 | | 8 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 531.00 | 1 408 785.00 | | 1 570 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 957.00 | 2 467 725.00 | | 2 671 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 674 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 789 325.00 | |
FM Production stockée | | | 3 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 651.00 | 63 627.00 | | 67 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 651.00 | 64 127.00 | | 69 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 584.00 | 62 102.00 | | 105 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 828.00 | 62 102.00 | | 105 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 177.00 | 2 025.00 | | -36 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 624.00 | 5 165 846.00 | | 4 913 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 138.00 | 5 154 289.00 | | 4 871 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 485.00 | 11 556.00 | | 42 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 054.00 | | 5 473.00 | 872 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 874 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 667 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 107.00 | | 2 000.00 | 203 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 422.00 | | 3 473.00 | 667 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 054.00 | 57 307.00 | 3 083.00 | 582 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 428.00 | 7 659.00 | | 194 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 626.00 | 49 648.00 | 3 083.00 | 387 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 864.00 | 4 813.00 | | 34 864.00 |
6T Sur comptes clients | 15 933.00 | 423.00 | 233.00 | 15 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 370.00 | 5 237.00 | 233.00 | 49 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 370.00 | 5 237.00 | 233.00 | 49 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 102.00 | 35 098.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |