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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 658.00 | 41 979.00 | 8 679.00 | 50 658.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 031.00 | 185 915.00 | 167 116.00 | 353 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 391.00 | 201 711.00 | 112 680.00 | 314 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 055.00 | 582 054.00 | 290 000.00 | 872 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BT Marchandises | 1 835 243.00 | 34 864.00 | 1 800 378.00 | 1 835 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 724.00 | 15 933.00 | 189 790.00 | 205 724.00 |
BZ Autres créances | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
CF Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 523.00 | 50 798.00 | 2 177 724.00 | 2 228 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 578.00 | 632 852.00 | 2 467 725.00 | 3 100 578.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 650.00 | 558 650.00 | | 558 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
DH Report à nouveau | 432 865.00 | 451 141.00 | | 432 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 556.00 | -18 273.00 | | 11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 940.00 | 1 047 385.00 | | 1 058 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 516.00 | 320 718.00 | | 317 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 180 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 366.00 | 7 999.00 | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 784.00 | 621 162.00 | | 774 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 699.00 | 202 688.00 | | 189 699.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 10 466.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 785.00 | 1 343 036.00 | | 1 408 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 725.00 | 2 390 421.00 | | 2 467 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 920 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 041 739.00 | |
FM Production stockée | | | -2 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 127.00 | 32 167.00 | | 64 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 102.00 | 39 136.00 | | 62 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 102.00 | 39 136.00 | | 62 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | -6 968.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 600.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 846.00 | 5 050 654.00 | | 5 165 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 289.00 | 5 068 928.00 | | 5 154 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 556.00 | -18 273.00 | | 11 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 672.00 | | 17 382.00 | 854 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 765.00 | | 342.00 | 202 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 383.00 | | 17 039.00 | 650 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 796.00 | 66 258.00 | | 515 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 725.00 | 9 702.00 | | 184 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 070.00 | 56 555.00 | | 331 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 854.00 | 3 010.00 | | 31 854.00 |
6T Sur comptes clients | 17 516.00 | | 1 583.00 | 17 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 370.00 | 3 010.00 | 1 583.00 | 49 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 370.00 | 3 010.00 | 1 583.00 | 49 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 864.00 | 33 437.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |