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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 316.00 | 32 276.00 | 18 039.00 | 50 316.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 184.00 | 159 878.00 | 192 305.00 | 352 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 198.00 | 171 192.00 | 127 006.00 | 298 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 672.00 | 515 796.00 | 338 876.00 | 854 672.00 |
BN En cours de production de biens | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BT Marchandises | 1 766 570.00 | 31 854.00 | 1 734 716.00 | 1 766 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 044.00 | 17 516.00 | 105 527.00 | 123 044.00 |
BZ Autres créances | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 916.00 | 49 370.00 | 2 051 545.00 | 2 100 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 588.00 | 565 167.00 | 2 390 421.00 | 2 955 588.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 650.00 | 558 650.00 | | 558 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
DH Report à nouveau | 451 141.00 | 498 417.00 | | 451 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 275.00 | -47 275.00 | | -18 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 383.00 | 1 065 659.00 | | 1 047 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 718.00 | 330 633.00 | | 320 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 999.00 | 3 444.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 162.00 | 721 373.00 | | 621 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 688.00 | 191 452.00 | | 202 688.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 5 522.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 038.00 | 1 432 426.00 | | 1 343 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 421.00 | 2 498 085.00 | | 2 390 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 837 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 958 818.00 | |
FM Production stockée | | | 2 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 854.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 667.00 | 24 826.00 | | 31 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 608.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167.00 | 33 434.00 | | 32 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 136.00 | 80 122.00 | | 39 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 136.00 | 90 011.00 | | 39 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | -56 576.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 653.00 | 4 690 312.00 | | 5 050 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 928.00 | 4 737 588.00 | | 5 068 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 275.00 | -47 275.00 | | -18 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 312.00 | | 20 360.00 | 834 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 165.00 | | 600.00 | 202 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 622.00 | | 19 760.00 | 630 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 344.00 | 73 452.00 | | 442 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 396.00 | 9 328.00 | | 175 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 947.00 | 64 123.00 | | 266 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 118.00 | | 4 264.00 | 36 118.00 |
6T Sur comptes clients | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 634.00 | | 4 264.00 | 53 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 634.00 | | 4 264.00 | 53 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 854.00 | 36 118.00 | |