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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 658.00 | 51 161.00 | 1 497.00 | 52 658.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 778.00 | 222 761.00 | 128 017.00 | 350 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 135.00 | 214 532.00 | 159 602.00 | 374 135.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 546.00 | 640 905.00 | 292 640.00 | 933 546.00 |
BN En cours de production de biens | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BT Marchandises | 1 889 248.00 | 41 668.00 | 1 847 580.00 | 1 889 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 833.00 | 424.00 | 171 409.00 | 171 833.00 |
BZ Autres créances | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CF Disponibilités | 344 448.00 | | 344 448.00 | 344 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 547.00 | 42 092.00 | 2 497 454.00 | 2 539 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 093.00 | 682 997.00 | 2 790 095.00 | 3 473 093.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 650.00 | 558 650.00 | | 558 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
DH Report à nouveau | 486 908.00 | 444 422.00 | | 486 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 245.00 | 42 485.00 | | 153 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 671.00 | 1 101 425.00 | | 1 254 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 424.00 | 587 492.00 | | 521 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 554.00 | 5 910.00 | | 16 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 703.00 | 770 998.00 | | 803 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 875.00 | 178 468.00 | | 173 875.00 |
EA Autres dettes | 17 588.00 | 8 175.00 | | 17 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 424.00 | 1 570 531.00 | | 1 535 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 095.00 | 2 671 957.00 | | 2 790 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 557 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 679 867.00 | |
FM Production stockée | | | 15 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 668.00 | |
GE Autres charges | | | 20 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 498.00 | 67 651.00 | | 41 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 498.00 | 69 651.00 | | 56 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 607.00 | 105 828.00 | | 44 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 890.00 | -36 177.00 | | 11 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 701.00 | 4 913 624.00 | | 5 859 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 456.00 | 4 871 138.00 | | 5 706 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 245.00 | 42 485.00 | | 153 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 201.00 | | 117 144.00 | 874 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 800.00 | 933 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 800.00 | 724 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 107.00 | | | 203 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 569.00 | | 115 144.00 | 667 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 2 000.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 279.00 | 62 426.00 | 57 800.00 | 636 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 087.00 | 1 523.00 | | 202 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 191.00 | 60 902.00 | 57 800.00 | 434 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 678.00 | 41 668.00 | 39 678.00 | 39 678.00 |
6T Sur comptes clients | 16 123.00 | | 15 700.00 | 16 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 801.00 | 41 668.00 | 55 378.00 | 55 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 801.00 | 41 668.00 | 55 378.00 | 55 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 668.00 | 55 378.00 | |