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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 716.00 | 22 947.00 | 26 768.00 | 49 716.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 243.00 | 129 962.00 | 213 281.00 | 343 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 379.00 | 136 985.00 | 150 394.00 | 287 379.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 834 312.00 | 442 344.00 | 391 968.00 | 834 312.00 |
BN En cours de production de biens | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 1 801 933.00 | 36 118.00 | 1 765 815.00 | 1 801 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 654.00 | 17 516.00 | 113 137.00 | 130 654.00 |
BZ Autres créances | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 752.00 | 53 634.00 | 2 106 117.00 | 2 159 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 064.00 | 495 979.00 | 2 498 085.00 | 2 994 064.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 650.00 | 558 650.00 | | 558 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
DH Report à nouveau | 498 417.00 | 498 417.00 | | 498 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 275.00 | 27 046.00 | | -47 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 659.00 | 1 139 982.00 | | 1 065 659.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 633.00 | 58 331.00 | | 330 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444.00 | 1 431.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 373.00 | 622 262.00 | | 721 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 452.00 | 147 512.00 | | 191 452.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 55 884.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 426.00 | 885 422.00 | | 1 432 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 085.00 | 2 042 879.00 | | 2 498 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 478 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 587 934.00 | |
FM Production stockée | | | -11.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 477 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 529.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 979.00 | -830.00 | | -20 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 826.00 | 31 731.00 | | 24 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 608.00 | 2 800.00 | | 8 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 434.00 | 34 531.00 | | 33 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 122.00 | 54 707.00 | | 80 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 888.00 | 22.00 | | 9 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 011.00 | 54 729.00 | | 90 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 576.00 | -20 198.00 | | -56 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 312.00 | 4 850 259.00 | | 4 690 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 588.00 | 4 823 212.00 | | 4 737 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 275.00 | 27 046.00 | | -47 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 246.00 | | 358 354.00 | 709 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 388.00 | 834 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 288.00 | 630 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 845.00 | | 5 320.00 | 196 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 876.00 | | 353 034.00 | 510 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 938.00 | 55 876.00 | 223 399.00 | 442 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 929.00 | 8 467.00 | | 166 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 938.00 | 47 408.00 | 223 399.00 | 442 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 268.00 | | 150.00 | 36 268.00 |
6T Sur comptes clients | 17 376.00 | 2 411.00 | 2 271.00 | 17 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 644.00 | 2 411.00 | 2 421.00 | 53 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 644.00 | 2 411.00 | 2 421.00 | 53 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 529.00 | 38 539.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |