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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 787.00 | 213 305.00 | 42 482.00 | 255 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 816.00 | 59 052.00 | 13 763.00 | 72 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 355.00 | 107 191.00 | 43 164.00 | 150 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 454.00 | 379 548.00 | 104 905.00 | 484 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 179.00 | 14 647.00 | 270 531.00 | 285 179.00 |
BZ Autres créances | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CF Disponibilités | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 595.00 | 14 647.00 | 491 947.00 | 506 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 048.00 | 394 196.00 | 596 853.00 | 991 048.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DH Report à nouveau | -10 953.00 | | | -10 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
DL TOTAL (I) | 245 511.00 | | | 245 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 342.00 | | | 351 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 853.00 | | | 596 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 448.00 | | | 304 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 987.00 | | 32 172.00 | 513 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 705.00 | 484 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 521.00 | 255 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 184.00 | 223 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 098.00 | | 12 210.00 | 270 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 393.00 | | 19 962.00 | 238 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 890.00 | 61 827.00 | 60 169.00 | 377 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 690.00 | 43 136.00 | 26 521.00 | 196 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 200.00 | 18 692.00 | 33 648.00 | 181 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 964.00 | 6 186.00 | 6 503.00 | 14 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 964.00 | 6 186.00 | 6 503.00 | 14 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 964.00 | 6 186.00 | 6 503.00 | 14 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 186.00 | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 267 636.00 | | | 267 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 760.00 | 47 866.00 | 46 894.00 | 94 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 211.00 | 433 723.00 | 5 488.00 | 439 211.00 |
VW T.V.A. | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 342.00 | 304 448.00 | 46 894.00 | 351 342.00 |