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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 096.00 | 148 838.00 | 7 258.00 | 156 096.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 517.00 | 55 238.00 | 6 279.00 | 61 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 834.00 | 163 154.00 | 42 680.00 | 205 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 535.00 | 367 230.00 | 82 305.00 | 449 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 542.00 | 1 120.00 | 233 422.00 | 234 542.00 |
BZ Autres créances | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CF Disponibilités | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 912.00 | 1 120.00 | 420 792.00 | 421 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 447.00 | 368 350.00 | 503 097.00 | 871 447.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DH Report à nouveau | -88 848.00 | | | -88 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 097.00 | | | 503 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 430.00 | | | 232 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 190.00 | | 11 938.00 | 450 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 593.00 | 449 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 593.00 | 267 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 006.00 | | 11 938.00 | 268 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 487.00 | 26 374.00 | 632.00 | 341 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224.00 | 6 614.00 | | 142 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 264.00 | 19 760.00 | 632.00 | 199 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 814.00 | 1 120.00 | 12 814.00 | 12 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 814.00 | 1 120.00 | 12 814.00 | 12 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 814.00 | 1 120.00 | 12 814.00 | 12 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 233 198.00 | 233 198.00 | | 233 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 995.00 | 28 466.00 | 104 529.00 | 132 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 431.00 | 271 943.00 | 5 488.00 | 277 431.00 |
VW T.V.A. | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 960.00 | 232 430.00 | 104 529.00 | 336 960.00 |