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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 672.00 | 248 527.00 | 9 145.00 | 257 672.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 169.00 | 65 664.00 | 9 505.00 | 75 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 502.00 | 121 623.00 | 44 879.00 | 166 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 139.00 | 435 815.00 | 89 324.00 | 525 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 549.00 | 14 098.00 | 315 451.00 | 329 549.00 |
BZ Autres créances | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CF Disponibilités | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 208.00 | 14 098.00 | 486 110.00 | 500 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 347.00 | 449 913.00 | 575 434.00 | 1 025 347.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DH Report à nouveau | -21 187.00 | | | -21 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 105.00 | | | -13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
EA Autres dettes | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 029.00 | | | 343 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 434.00 | | | 575 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 187.00 | | | 311 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 454.00 | | 41 939.00 | 484 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 525 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 241 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 787.00 | | 21 885.00 | 255 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 171.00 | | 19 754.00 | 223 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 300.00 | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 548.00 | 57 520.00 | 1 253.00 | 379 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 305.00 | 35 223.00 | | 213 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 244.00 | 22 297.00 | 1 253.00 | 166 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 647.00 | 98.00 | 647.00 | 14 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 647.00 | 98.00 | 647.00 | 14 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 647.00 | 98.00 | 647.00 | 14 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 312 663.00 | | | 312 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 516.00 | 56 674.00 | 31 842.00 | 88 516.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 596.00 | 410 108.00 | 5 488.00 | 415 596.00 |
VW T.V.A. | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 029.00 | 311 187.00 | 31 842.00 | 343 029.00 |