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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 619.00 | 190 618.00 | 7 001.00 | 197 619.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 391.00 | 43 693.00 | 10 698.00 | 54 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 059.00 | 149 562.00 | 42 497.00 | 192 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 157.00 | 383 873.00 | 86 284.00 | 470 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 434.00 | 6 142.00 | 302 292.00 | 308 434.00 |
BZ Autres créances | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 131.00 | 6 142.00 | 387 988.00 | 394 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 287.00 | 390 015.00 | 474 273.00 | 864 287.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | 3 147.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
DH Report à nouveau | | -34 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 325.00 | 34 702.00 | | -56 325.00 |
DL TOTAL (I) | 210 783.00 | 267 108.00 | | 210 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 265.00 | 76 114.00 | | 43 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388.00 | 11 697.00 | | 5 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 192.00 | 108 862.00 | | 86 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 838.00 | 141 661.00 | | 121 838.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 182.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 490.00 | 338 692.00 | | 263 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 273.00 | 605 800.00 | | 474 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 123.00 | | 7 265.00 | 487 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 231.00 | 470 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 439.00 | 217 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 792.00 | 246 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 093.00 | | 6 965.00 | 219 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 241.00 | | | 262 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | 300.00 | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 363.00 | 25 740.00 | 24 230.00 | 382 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 832.00 | 3 225.00 | 8 439.00 | 195 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 531.00 | 22 515.00 | 15 792.00 | 186 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 451.00 | 1 946.00 | 9 255.00 | 13 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 451.00 | 1 946.00 | 9 255.00 | 13 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 451.00 | 1 946.00 | 9 255.00 | 13 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | 9 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 298 745.00 | 298 745.00 | | 298 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 344.00 | 26 418.00 | 15 926.00 | 42 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 653.00 | 338 476.00 | 15 177.00 | 353 653.00 |
VW T.V.A. | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 314.00 | 247 389.00 | 15 926.00 | 263 314.00 |