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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 093.00 | 195 832.00 | 3 262.00 | 199 093.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 183.00 | 49 550.00 | 20 633.00 | 70 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 059.00 | 136 981.00 | 55 078.00 | 192 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 123.00 | 382 363.00 | 104 760.00 | 487 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 912.00 | 13 451.00 | 389 461.00 | 402 912.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 237.00 | 13 451.00 | 500 787.00 | 514 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 360.00 | 395 813.00 | 605 547.00 | 1 001 360.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DH Report à nouveau | -34 293.00 | | | -34 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
DL TOTAL (I) | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 547.00 | | | 605 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 919.00 | | | 295 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 139.00 | | 48 092.00 | 525 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 109.00 | 487 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 579.00 | 219 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 522.00 | 262 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 672.00 | | | 277 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 671.00 | | 48 092.00 | 241 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 815.00 | 32 649.00 | 86 101.00 | 435 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 527.00 | 5 883.00 | 58 579.00 | 248 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 288.00 | 26 766.00 | 27 522.00 | 187 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 098.00 | | 647.00 | 14 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 098.00 | | 647.00 | 14 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 098.00 | | 647.00 | 14 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 114.00 | 33 770.00 | 42 344.00 | 76 114.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 138.00 | 457 650.00 | 5 488.00 | 463 138.00 |
VW T.V.A. | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 263.00 | 295 919.00 | 42 344.00 | 338 263.00 |