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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 461.00 | 26 694.00 | 18 767.00 | 45 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 371.00 | 26 694.00 | 91 677.00 | 118 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 266.00 | 12 500.00 | 1 998 766.00 | 2 011 266.00 |
BZ Autres créances | 271 484.00 | | 271 484.00 | 271 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 141 806.00 | | 4 141 806.00 | 4 141 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 405.00 | 12 500.00 | 6 433 905.00 | 6 446 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 776.00 | 39 194.00 | 6 525 582.00 | 6 564 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 200.00 | 5 500 200.00 | | 5 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 509 528.00 | 509 526.00 | | 509 528.00 |
DH Report à nouveau | -2 447 446.00 | -837 932.00 | | -2 447 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | -1 609 515.00 | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 223.00 | 3 763 282.00 | | 3 769 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 326.00 | 863 845.00 | | 864 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 526.00 | 1 273 059.00 | | 1 522 526.00 |
EA Autres dettes | 366 487.00 | 12 835.00 | | 366 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 020.00 | 117 635.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 359.00 | 2 267 374.00 | | 2 756 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 582.00 | 6 030 656.00 | | 6 525 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 398 034.00 | | 7 398 034.00 | 7 398 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 034.00 | | 7 398 034.00 | 7 398 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 017.00 | 11 390.00 | | 15 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | 873 430.00 | | 15 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 017.00 | 176 570.00 | | -15 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 168.00 | 5 826 805.00 | | 7 404 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 227.00 | 7 436 320.00 | | 7 398 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941.00 | -1 609 515.00 | | 5 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 517.00 | 18 352.00 | | 146 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 498.00 | 118 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 498.00 | 45 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 607.00 | 17 352.00 | | 46 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 910.00 | 1 000.00 | | 71 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 500.00 | 8 692.00 | 46 498.00 | 64 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | 8 692.00 | 18 498.00 | 36 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 326.00 | 864 326.00 | | 864 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 487.00 | 366 487.00 | | 366 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 271 484.00 | | | 271 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 599.00 | 2 226 876.00 | 77 723.00 | 2 304 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 359.00 | 2 756 359.00 | | 2 756 359.00 |