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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 1 512.00 | 34 488.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 595.00 | 32 405.00 | 21 190.00 | 53 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 725.00 | 33 917.00 | 132 808.00 | 166 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 793.00 | 12 500.00 | 1 918 293.00 | 1 930 793.00 |
BZ Autres créances | 290 461.00 | | 290 461.00 | 290 461.00 |
CF Disponibilités | 5 685 019.00 | | 5 685 019.00 | 5 685 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 808.00 | | 139 808.00 | 139 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 081.00 | 12 500.00 | 8 033 581.00 | 8 046 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 805.00 | 46 417.00 | 8 166 388.00 | 8 212 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 200.00 | 5 500 200.00 | | 5 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 941.00 | 206 941.00 | | 206 941.00 |
DG Autres réserves | 509 528.00 | 509 528.00 | | 509 528.00 |
DH Report à nouveau | -2 262 415.00 | -2 447 446.00 | | -2 262 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 865.00 | 185 031.00 | | 910 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 120.00 | 3 954 255.00 | | 4 865 120.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 901.00 | 704 270.00 | | 1 375 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 445.00 | 1 784 509.00 | | 1 796 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 923.00 | 5 774.00 | | 53 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 268.00 | 2 494 553.00 | | 3 226 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 388.00 | 6 598 808.00 | | 8 166 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 268.00 | 2 494 553.00 | | 3 226 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 482 375.00 | | 9 482 375.00 | 9 482 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 482 375.00 | | 9 482 375.00 | 9 482 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 880.00 | 376 954.00 | | 186 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 336 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 880.00 | 712 954.00 | | 261 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 398.00 | 10.00 | | 10 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 630 010.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 482.00 | 82 944.00 | | 251 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 795.00 | -12 405.00 | | -24 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 788.00 | 9 204 333.00 | | 9 751 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 922.00 | 9 019 302.00 | | 8 840 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 865.00 | 185 031.00 | | 910 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 513.00 | | 61 503.00 | 127 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 77 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 291.00 | 166 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 291.00 | 53 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 613.00 | | 22 273.00 | 43 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 900.00 | | 3 230.00 | 83 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 541.00 | 14 269.00 | 11 893.00 | 31 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | 12 756.00 | 11 893.00 | 31 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 75 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 500.00 | | 75 000.00 | 162 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 793.00 | 1 930 793.00 | | 1 930 793.00 |
VP Divers | 290 461.00 | 290 461.00 | | 290 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 292.00 | 2 361 062.00 | 1 230.00 | 2 362 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |