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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 613.00 | 31 541.00 | 12 072.00 | 43 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 513.00 | 31 541.00 | 95 972.00 | 127 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 724.00 | 12 500.00 | 1 497 224.00 | 1 509 724.00 |
BZ Autres créances | 469 627.00 | | 469 627.00 | 469 627.00 |
CF Disponibilités | 4 519 534.00 | | 4 519 534.00 | 4 519 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 336.00 | 12 500.00 | 6 502 836.00 | 6 515 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 849.00 | 44 041.00 | 6 598 808.00 | 6 642 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 200.00 | 5 500 200.00 | | 5 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 941.00 | 201 000.00 | | 206 941.00 |
DG Autres réserves | 509 528.00 | 509 528.00 | | 509 528.00 |
DH Report à nouveau | -2 447 446.00 | -2 447 446.00 | | -2 447 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 031.00 | 5 941.00 | | 185 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 255.00 | 3 769 223.00 | | 3 954 255.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 270.00 | 864 326.00 | | 704 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 509.00 | 1 522 526.00 | | 1 784 509.00 |
EA Autres dettes | | 366 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 774.00 | 3 020.00 | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 553.00 | 2 756 359.00 | | 2 494 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 808.00 | 6 525 582.00 | | 6 598 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 553.00 | 2 756 359.00 | | 2 494 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 371 219.00 | | 8 371 219.00 | 8 371 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 219.00 | | 8 371 219.00 | 8 371 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 954.00 | | | 376 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 954.00 | | | 712 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480 000.00 | 15 017.00 | | 480 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 010.00 | 15 017.00 | | 630 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 944.00 | -15 017.00 | | 82 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 405.00 | | | -12 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204 333.00 | 7 404 168.00 | | 9 204 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 302.00 | 7 398 227.00 | | 9 019 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 031.00 | 5 941.00 | | 185 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 694.00 | 10 555.00 | 5 708.00 | 26 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 694.00 | 10 555.00 | 5 708.00 | 26 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 150 000.00 | | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 270.00 | 704 270.00 | | 704 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 469 627.00 | | | 469 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 802.00 | 1 995 802.00 | | 1 995 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 553.00 | 2 494 553.00 | | 2 494 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |