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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 001.00 | 43 857.00 | 133 144.00 | 177 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 862.00 | 50 702.00 | 34 160.00 | 84 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493 363.00 | 15 500.00 | 477 863.00 | 493 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 226.00 | 110 059.00 | 645 167.00 | 755 226.00 |
BN En cours de production de biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 605.00 | | 2 600 605.00 | 2 600 605.00 |
BZ Autres créances | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
CF Disponibilités | 3 860 507.00 | | 3 860 507.00 | 3 860 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 705.00 | | 6 874 705.00 | 6 874 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 931.00 | 110 059.00 | 7 519 872.00 | 7 629 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 252 485.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 509 528.00 | 509 528.00 | | 509 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 122.00 | 865 206.00 | | 1 753 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 380.00 | 935 430.00 | | 226 380.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789 030.00 | 5 562 650.00 | | 5 789 030.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 507.00 | 705 621.00 | | 357 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 957.00 | 1 698 272.00 | | 1 184 957.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 056 296.00 | | 1 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 972.00 | 70 088.00 | | 111 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 842.00 | 3 530 276.00 | | 1 655 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 872.00 | 9 167 926.00 | | 7 519 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 842.00 | 3 530 276.00 | | 1 655 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 845 787.00 | | 9 845 787.00 | 9 845 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 845 787.00 | | 9 845 787.00 | 9 845 787.00 |
FM Production stockée | | | -340 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 515 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879.00 | 47 748.00 | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 47 748.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | 57 212.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 57 212.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -9 464.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 762.00 | 10 174 195.00 | | 9 522 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 382.00 | 9 238 765.00 | | 9 296 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 380.00 | 935 430.00 | | 226 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 668.00 | | 393 474.00 | 376 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 916.00 | | 755 226.00 | 14 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 916.00 | | 84 862.00 | 14 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 141 001.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 007.00 | | 29 770.00 | 70 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 660.00 | | 222 703.00 | 270 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 799.00 | 49 170.00 | 13 411.00 | 58 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 30 344.00 | | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 287.00 | 18 826.00 | 13 411.00 | 45 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 15 500.00 | | 75 000.00 |
UG ‐ Financières | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 600 605.00 | 2 600 605.00 | | 2 600 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 198.00 | 2 754 198.00 | | 2 754 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |