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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 13 512.00 | 22 488.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 007.00 | 45 287.00 | 24 720.00 | 70 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 660.00 | | 270 660.00 | 270 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 376 667.00 | 58 799.00 | 317 868.00 | 376 667.00 |
BN En cours de production de biens | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 562.00 | | 2 387 562.00 | 2 387 562.00 |
BZ Autres créances | 248 488.00 | | 248 488.00 | 248 488.00 |
CF Disponibilités | 5 597 405.00 | | 5 597 405.00 | 5 597 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 850 058.00 | | 8 850 058.00 | 8 850 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 725.00 | 58 799.00 | 9 167 926.00 | 9 226 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 5 500 200.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 485.00 | 206 941.00 | | 252 485.00 |
DG Autres réserves | 509 528.00 | 509 528.00 | | 509 528.00 |
DH Report à nouveau | 865 206.00 | -2 262 415.00 | | 865 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 430.00 | 910 865.00 | | 935 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 650.00 | 4 865 120.00 | | 5 562 650.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 621.00 | 1 375 901.00 | | 705 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 272.00 | 1 796 445.00 | | 1 698 272.00 |
EA Autres dettes | 1 056 296.00 | | | 1 056 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 088.00 | 53 923.00 | | 70 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 276.00 | 3 226 268.00 | | 3 530 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 167 926.00 | 8 166 388.00 | | 9 167 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 276.00 | 3 226 268.00 | | 3 530 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 505 357.00 | | 9 505 357.00 | 9 505 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 505 357.00 | | 9 505 357.00 | 9 505 357.00 |
FM Production stockée | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 125 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 570.00 | |
GE Autres charges | | | 16 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 748.00 | 186 880.00 | | 47 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 748.00 | 261 880.00 | | 47 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 212.00 | 10 398.00 | | 57 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 212.00 | 10 398.00 | | 57 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 464.00 | 251 482.00 | | -9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174 195.00 | 9 751 788.00 | | 10 174 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 765.00 | 8 840 922.00 | | 9 238 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 430.00 | 910 865.00 | | 935 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 725.00 | | 267 573.00 | 166 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 630.00 | 270 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 630.00 | 376 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | | 16 412.00 | 53 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 130.00 | | 251 160.00 | 77 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 917.00 | 25 570.00 | 687.00 | 33 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 12 000.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 405.00 | 13 570.00 | 687.00 | 32 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | 12 500.00 | 87 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 621.00 | 705 621.00 | | 705 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 272.00 | 1 698 272.00 | | 1 698 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 296.00 | 1 056 296.00 | | 1 056 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 562.00 | 2 387 562.00 | | 2 387 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 488.00 | 248 488.00 | | 248 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 653.00 | 2 652 653.00 | | 2 652 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 276.00 | 3 530 276.00 | | 3 530 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |