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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 001.00 | 77 823.00 | 99 178.00 | 177 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 307.00 | 53 597.00 | 28 710.00 | 82 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111 525.00 | 15 500.00 | 1 096 025.00 | 1 111 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 833.00 | 146 920.00 | 1 223 913.00 | 1 370 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 865.00 | | 2 243 865.00 | 2 243 865.00 |
BZ Autres créances | 203 445.00 | | 203 445.00 | 203 445.00 |
CF Disponibilités | 6 929 775.00 | | 6 929 775.00 | 6 929 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 442 695.00 | | 9 442 695.00 | 9 442 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 528.00 | 146 920.00 | 10 666 609.00 | 10 813 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 509 528.00 | 509 528.00 | | 509 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 501.00 | 1 753 122.00 | | 1 979 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 789.00 | 226 380.00 | | 831 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 620 820.00 | 5 789 030.00 | | 6 620 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 117.00 | | | 157 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 476.00 | 357 507.00 | | 756 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 301.00 | 1 184 957.00 | | 3 042 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 406.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 895.00 | 111 972.00 | | 89 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 789.00 | 1 655 842.00 | | 4 045 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 666 609.00 | 7 519 872.00 | | 10 666 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 789.00 | 1 655 842.00 | | 4 045 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 659 895.00 | | 12 659 895.00 | 12 659 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 659 895.00 | | 12 659 895.00 | 12 659 895.00 |
FM Production stockée | | | -260 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 088 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 193.00 | |
GE Autres charges | | | 18 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 490 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | 1 879.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 1 879.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 210.00 | | | 598 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 1 505.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 385.00 | 1 505.00 | | 598 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 879.00 | 374.00 | | -596 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 105 212.00 | 9 522 762.00 | | 13 105 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 273 422.00 | 9 296 382.00 | | 12 273 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 789.00 | 226 380.00 | | 831 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 226.00 | | 637 642.00 | 755 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 529.00 | 1 111 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 036.00 | 1 370 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 507.00 | 82 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 862.00 | | 14 953.00 | 84 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 363.00 | | 622 690.00 | 493 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 559.00 | 54 193.00 | 17 332.00 | 94 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 857.00 | 33 966.00 | | 43 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 702.00 | 20 227.00 | 17 332.00 | 50 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 500.00 | | 75 000.00 | 90 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 476.00 | 756 476.00 | | 756 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042 301.00 | 3 042 301.00 | | 3 042 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 865.00 | 2 243 865.00 | | 2 243 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 445.00 | 203 445.00 | | 203 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 920.00 | 2 512 920.00 | | 2 512 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 789.00 | 4 045 789.00 | | 4 045 789.00 |