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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 567.00 | 345 277.00 | 289 291.00 | 634 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 470.00 | 345 277.00 | 376 193.00 | 721 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 480.00 | 103 966.00 | 1 571 514.00 | 1 675 480.00 |
CF Disponibilités | 530 078.00 | | 530 078.00 | 530 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 263.00 | 103 966.00 | 2 249 297.00 | 2 353 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 733.00 | 449 243.00 | 2 625 490.00 | 3 074 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 361.00 | 21 776.00 | | 44 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 845.00 | 822 585.00 | | 1 112 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 007.00 | 853 162.00 | | 1 166 007.00 |
DP Provisions pour risques | 6 858.00 | 41 254.00 | | 6 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 858.00 | 41 254.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 267.00 | 23 530.00 | | 143 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
EA Autres dettes | 658 104.00 | 1 074 892.00 | | 658 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 452 625.00 | 1 966 723.00 | | 1 452 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 490.00 | 2 861 139.00 | | 2 625 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 912 281.00 | | 4 912 281.00 | 4 912 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 281.00 | | 4 912 281.00 | 4 912 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 34 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666.00 | 12 490.00 | | 11 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 666.00 | 12 490.00 | | 46 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 561.00 | 3 281.00 | | 99 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 561.00 | 38 281.00 | | 99 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 896.00 | -25 791.00 | | -52 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 580.00 | 402 799.00 | | 549 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 884.00 | 5 031 074.00 | | 5 055 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 039.00 | 4 208 489.00 | | 3 943 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 845.00 | 822 585.00 | | 1 112 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 152.00 | | 167 512.00 | 578 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 86 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 194.00 | 721 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 342.00 | 634 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 398.00 | | 167 512.00 | 490 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 99 333 471.00 | | | 99 333 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 822.00 | 76 797.00 | 23 342.00 | 291 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 822.00 | 76 797.00 | 23 342.00 | 291 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 254.00 | 6 858.00 | 41 254.00 | 41 254.00 |
6T Sur comptes clients | 90 684.00 | 103 966.00 | 90 684.00 | 90 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 684.00 | 103 966.00 | 90 684.00 | 90 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 938.00 | 110 824.00 | 131 938.00 | 131 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 824.00 | 96 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 267.00 | 143 267.00 | | 143 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 104.00 | 658 104.00 | | 658 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 480.00 | | | 1 675 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VP Divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 087.00 | 1 823 184.00 | 86 903.00 | 1 910 087.00 |
VW T.V.A. | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 625.00 | 1 452 625.00 | | 1 452 625.00 |