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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 882.00 | 437 892.00 | 245 989.00 | 683 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 034.00 | 437 892.00 | 333 142.00 | 771 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 251.00 | 139 439.00 | 2 687 813.00 | 2 827 251.00 |
BZ Autres créances | 462 260.00 | | 462 260.00 | 462 260.00 |
CF Disponibilités | 548 078.00 | | 548 078.00 | 548 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 405.00 | 139 439.00 | 3 824 966.00 | 3 964 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 439.00 | 577 331.00 | 4 158 108.00 | 4 735 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 206.00 | 44 361.00 | | 7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 487.00 | 1 112 845.00 | | 986 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 494.00 | 1 166 007.00 | | 1 002 494.00 |
DP Provisions pour risques | 9 204.00 | 6 858.00 | | 9 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 204.00 | 6 858.00 | | 9 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 982.00 | 143 267.00 | | 618 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 624.00 | 538 214.00 | | 664 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 040.00 | | |
EA Autres dettes | 1 862 805.00 | 658 104.00 | | 1 862 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 411.00 | 1 452 625.00 | | 3 146 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 108.00 | 2 625 490.00 | | 4 158 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 332 363.00 | | 5 332 363.00 | 5 332 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 363.00 | | 5 332 363.00 | 5 332 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 74 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 11 666.00 | | 2 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 46 666.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 241.00 | 99 561.00 | | 21 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 241.00 | 99 561.00 | | 21 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 108.00 | -52 896.00 | | -19 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 335.00 | 549 580.00 | | 490 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 274.00 | 5 055 884.00 | | 5 461 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 787.00 | 3 943 039.00 | | 4 474 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 487.00 | 1 112 845.00 | | 986 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 470.00 | | 49 564.00 | 721 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 567.00 | | 49 314.00 | 634 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 903.00 | | 250.00 | 86 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 277.00 | 92 615.00 | | 345 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 277.00 | 92 615.00 | | 345 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 858.00 | 9 204.00 | 6 858.00 | 6 858.00 |
6T Sur comptes clients | 103 966.00 | 139 439.00 | 103 966.00 | 103 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 966.00 | 139 439.00 | 103 966.00 | 103 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 824.00 | 148 643.00 | 110 824.00 | 110 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 643.00 | 110 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 982.00 | 618 982.00 | | 618 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 805.00 | 1 862 805.00 | | 1 862 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 251.00 | | | 2 827 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VP Divers | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 773.00 | | | 429 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 816.00 | | | 126 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 479.00 | 3 416 327.00 | 87 153.00 | 3 503 479.00 |
VW T.V.A. | 537 565.00 | 537 565.00 | | 537 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 411.00 | 3 146 411.00 | | 3 146 411.00 |