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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 911.00 | 46 697.00 | 38 213.00 | 84 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 221.00 | 815 970.00 | 301 251.00 | 1 117 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 144.00 | 862 668.00 | 491 476.00 | 1 354 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463 418.00 | 1 805 580.00 | 3 657 838.00 | 5 463 418.00 |
BZ Autres créances | 1 923 068.00 | | 1 923 068.00 | 1 923 068.00 |
CF Disponibilités | 544 528.00 | | 544 528.00 | 544 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 997.00 | 1 805 580.00 | 6 241 417.00 | 8 046 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 401 141.00 | 2 668 248.00 | 6 732 893.00 | 9 401 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 485.00 | 1 693.00 | | 15 485.00 |
DH Report à nouveau | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 694.00 | 113 792.00 | | 341 694.00 |
DL TOTAL (I) | 373 185.00 | 131 491.00 | | 373 185.00 |
DP Provisions pour risques | 46 866.00 | 24 845.00 | | 46 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 866.00 | 24 845.00 | | 46 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 9 953.00 | | 4 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 797.00 | 1 083 872.00 | | 824 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 568.00 | 1 190 764.00 | | 869 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 261.00 | | |
EA Autres dettes | 4 438 447.00 | 4 931 050.00 | | 4 438 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 312 842.00 | 7 229 899.00 | | 6 312 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 893.00 | 7 386 236.00 | | 6 732 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 452 858.00 | | 8 452 858.00 | 8 452 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 452 858.00 | | 8 452 858.00 | 8 452 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 822 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 557.00 | 278 538.00 | | 31 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557.00 | 278 538.00 | | 31 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | 28 327.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 28 327.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 282.00 | 250 212.00 | | 27 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 718.00 | 42 906.00 | | 142 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 231.00 | 6 867 036.00 | | 8 854 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 537.00 | 6 753 244.00 | | 8 512 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 694.00 | 113 792.00 | | 341 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 982.00 | | 297 201.00 | 1 098 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 040.00 | | 1 354 144.00 | 42 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 040.00 | | 84 911.00 | 42 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 145.00 | | 46 806.00 | 80 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 587.00 | | 119 729.00 | 1 018 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 130 666.00 | 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 966.00 | 119 701.00 | | 742 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 887.00 | 11 811.00 | | 34 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 080.00 | 107 891.00 | | 708 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 845.00 | 46 866.00 | 24 845.00 | 24 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059 689.00 | 1 060 380.00 | 314 489.00 | 1 059 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 689.00 | 1 060 380.00 | 314 489.00 | 1 059 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 534.00 | 1 107 246.00 | 339 334.00 | 1 084 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107 246.00 | 339 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 797.00 | 824 797.00 | | 824 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438 447.00 | 4 438 447.00 | | 4 438 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 120 526.00 | 4 120 526.00 | | 4 120 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342 892.00 | 1 342 892.00 | | 1 342 892.00 |
VB T. V. A. | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VP Divers | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 823.00 | 1 811 823.00 | | 1 811 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 762.00 | 7 499 846.00 | 130 916.00 | 7 630 762.00 |
VW T.V.A. | 654 131.00 | 654 131.00 | | 654 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 842.00 | 6 312 842.00 | | 6 312 842.00 |