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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 905.00 | 34 887.00 | 3 018.00 | 37 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 587.00 | 708 080.00 | 310 507.00 | 1 018 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 982.00 | 742 966.00 | 356 015.00 | 1 098 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 808.00 | 1 059 689.00 | 4 063 119.00 | 5 122 808.00 |
BZ Autres créances | 2 356 304.00 | | 2 356 304.00 | 2 356 304.00 |
CF Disponibilités | 595 351.00 | | 595 351.00 | 595 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 089 909.00 | 1 059 689.00 | 7 030 220.00 | 8 089 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 891.00 | 1 802 655.00 | 7 386 236.00 | 9 188 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 693.00 | 887.00 | | 1 693.00 |
DH Report à nouveau | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 792.00 | 905 806.00 | | 113 792.00 |
DL TOTAL (I) | 131 491.00 | 922 699.00 | | 131 491.00 |
DP Provisions pour risques | 24 845.00 | 28 307.00 | | 24 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 845.00 | 28 307.00 | | 24 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 953.00 | 13 575.00 | | 9 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 872.00 | 508 041.00 | | 1 083 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 764.00 | 918 328.00 | | 1 190 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 261.00 | 2 877.00 | | 14 261.00 |
EA Autres dettes | 4 931 050.00 | 3 496 011.00 | | 4 931 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 899.00 | 4 938 831.00 | | 7 229 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 236.00 | 5 889 838.00 | | 7 386 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 398 760.00 | | 6 398 760.00 | 6 398 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 760.00 | | 6 398 760.00 | 6 398 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 845.00 | |
GE Autres charges | | | 33 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 538.00 | 9 811.00 | | 278 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 538.00 | 9 811.00 | | 278 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 327.00 | 7 014.00 | | 28 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 327.00 | 7 014.00 | | 28 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 212.00 | 2 797.00 | | 250 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 906.00 | 427 325.00 | | 42 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 036.00 | 6 609 166.00 | | 6 867 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 244.00 | 5 703 361.00 | | 6 753 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 792.00 | 905 806.00 | | 113 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 363.00 | | 221 952.00 | 885 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 098 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 1 018 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 905.00 | | 42 240.00 | 37 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 208.00 | | 179 712.00 | 847 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 232.00 | 121 734.00 | | 621 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 252.00 | 12 635.00 | | 22 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 980.00 | 109 099.00 | | 598 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 307.00 | 24 845.00 | 28 307.00 | 28 307.00 |
6T Sur comptes clients | 148 447.00 | 821 298.00 | 148 447.00 | 148 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 447.00 | 821 298.00 | 148 447.00 | 148 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 754.00 | 870 988.00 | 176 754.00 | 176 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 988.00 | 176 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 872.00 | 1 083 872.00 | | 1 083 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 808.00 | 5 122 808.00 | | 5 122 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 188 503.00 | 188 503.00 | | 188 503.00 |
VC Groupe et associés | 531 311.00 | 531 311.00 | | 531 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 865 280.00 | 4 865 280.00 | | 4 865 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 057.00 | 1 568 057.00 | | 1 568 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 019.00 | 7 426 769.00 | 250.00 | 7 427 019.00 |
VW T.V.A. | 908 536.00 | 908 536.00 | | 908 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 899.00 | 7 229 899.00 | | 7 229 899.00 |