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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 905.00 | 9 617.00 | 28 288.00 | 37 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 562.00 | 517 547.00 | 191 015.00 | 708 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 738.00 | 527 164.00 | 307 574.00 | 834 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 495.00 | 254 271.00 | 3 674 224.00 | 3 928 495.00 |
BZ Autres créances | 805 078.00 | | 805 078.00 | 805 078.00 |
CF Disponibilités | 181 129.00 | | 181 129.00 | 181 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 820.00 | | 159 820.00 | 159 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 523.00 | 254 271.00 | 4 820 252.00 | 5 074 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 261.00 | 781 435.00 | 5 127 826.00 | 5 909 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | | | 487.00 |
DH Report à nouveau | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 400.00 | 986 487.00 | | 1 071 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 894.00 | 1 002 494.00 | | 1 087 894.00 |
DP Provisions pour risques | 23 696.00 | 9 204.00 | | 23 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 696.00 | 9 204.00 | | 23 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 299.00 | 618 982.00 | | 255 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 186.00 | 664 624.00 | | 898 186.00 |
EA Autres dettes | 2 843 024.00 | 1 862 805.00 | | 2 843 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 236.00 | 3 146 411.00 | | 4 016 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 826.00 | 4 158 108.00 | | 5 127 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 858 774.00 | | 5 858 774.00 | 5 858 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 774.00 | | 5 858 774.00 | 5 858 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 696.00 | |
GE Autres charges | | | 28 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 212.00 | 2 133.00 | | 193 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 212.00 | 2 133.00 | | 193 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 21 241.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 21 241.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 909.00 | -19 108.00 | | 192 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 606.00 | 490 335.00 | | 531 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 630.00 | 5 461 274.00 | | 6 200 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 230.00 | 4 474 787.00 | | 5 129 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 400.00 | 986 487.00 | | 1 071 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 034.00 | | 63 704.00 | 771 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 882.00 | | 24 681.00 | 683 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 153.00 | | 1 118.00 | 87 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 892.00 | 89 272.00 | | 437 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 892.00 | 79 655.00 | | 437 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 204.00 | 23 696.00 | 9 204.00 | 9 204.00 |
6T Sur comptes clients | 139 439.00 | 254 271.00 | 139 439.00 | 139 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 439.00 | 254 271.00 | 139 439.00 | 139 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 643.00 | 277 967.00 | 148 643.00 | 148 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 967.00 | 148 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 299.00 | 255 299.00 | | 255 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 024.00 | 2 843 024.00 | | 2 843 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 495.00 | | | 3 928 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 727.00 | 13 575.00 | 6 152.00 | 19 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VP Divers | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 287.00 | | | 785 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 665.00 | 4 893 394.00 | 88 271.00 | 4 981 665.00 |
VW T.V.A. | 731 240.00 | 731 240.00 | | 731 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 236.00 | 4 010 084.00 | 6 152.00 | 4 016 236.00 |