| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 499.00 | 62 896.00 | 23 604.00 | 86 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 608 333.00 | | 1 608 333.00 | 1 608 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 881.00 | 917 564.00 | 392 318.00 | 1 309 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 048.00 | | 529 048.00 | 529 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 761.00 | 980 459.00 | 2 553 302.00 | 3 533 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131 804.00 | 2 024 583.00 | 5 107 220.00 | 7 131 804.00 |
BZ Autres créances | 176 001.00 | | 176 001.00 | 176 001.00 |
CF Disponibilités | 938 910.00 | | 938 910.00 | 938 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 392 170.00 | 2 024 583.00 | 6 367 586.00 | 8 392 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 925 931.00 | 3 005 043.00 | 8 920 888.00 | 11 925 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
DH Report à nouveau | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 685.00 | | | 2 587 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 870.00 | | | 2 660 870.00 |
DP Provisions pour risques | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 901.00 | | | 1 761 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 723.00 | | | 898 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 858.00 | | | 984 858.00 |
EA Autres dettes | 2 379 896.00 | | | 2 379 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 133.00 | | | 6 216 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 888.00 | | | 8 920 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 651 872.00 | | 13 651 872.00 | 13 651 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 651 872.00 | | 13 651 872.00 | 13 651 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 131 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 885.00 | |
GE Autres charges | | | 330 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 322 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 165.00 | | | 279 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 165.00 | | | 279 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 760.00 | | | -274 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 900.00 | | | 931 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 135 410.00 | | | 14 135 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547 725.00 | | | 11 547 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587 685.00 | | | 2 587 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 144.00 | | 2 200 713.00 | 1 354 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 096.00 | | 3 533 761.00 | 21 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 096.00 | | 1 309 881.00 | 21 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 911.00 | | 1 609 922.00 | 84 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 317.00 | | 192 660.00 | 1 138 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 916.00 | | 398 132.00 | 130 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 668.00 | 117 792.00 | | 862 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 697.00 | 16 198.00 | | 46 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 970.00 | 101 593.00 | | 815 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 866.00 | 43 885.00 | 46 866.00 | 46 866.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805 580.00 | 644 554.00 | 425 551.00 | 1 805 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805 580.00 | 644 554.00 | 425 551.00 | 1 805 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 446.00 | 688 439.00 | 472 417.00 | 1 852 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 439.00 | 472 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 723.00 | 898 723.00 | | 898 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379 896.00 | 2 379 896.00 | | 2 379 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 048.00 | | 529 048.00 | 529 048.00 |
UX Autres créances clients | 5 905 892.00 | 5 905 892.00 | | 5 905 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225 911.00 | 1 225 911.00 | | 1 225 911.00 |
VB T. V. A. | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 901.00 | 1 761 901.00 | | 1 761 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 982 308.00 | 7 453 260.00 | 529 048.00 | 7 982 308.00 |
VW T.V.A. | 593 967.00 | 593 967.00 | | 593 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 133.00 | 6 216 133.00 | | 6 216 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802 842.00 | | | 802 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013 347.00 | | | 1 013 347.00 |
ST Autres comptes | 1 254 402.00 | | | 1 254 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416 002.00 | | | 1 416 002.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684 696.00 | | | 1 684 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882 148.00 | | | 882 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 771.00 | | | 230 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 392 372.00 | | | 5 392 372.00 |