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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 411.00 | 35 164.00 | 17 247.00 | 52 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 769.00 | 171 698.00 | 82 071.00 | 253 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 453.00 | 221 630.00 | 108 823.00 | 330 453.00 |
BT Marchandises | 890 399.00 | 84 191.00 | 806 208.00 | 890 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 694.00 | 16 964.00 | 435 730.00 | 452 694.00 |
BZ Autres créances | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 822.00 | | 158 822.00 | 158 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 684.00 | 101 155.00 | 1 548 529.00 | 1 649 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 137.00 | 322 785.00 | 1 657 352.00 | 1 980 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 045.00 | 569 045.00 | | 569 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 567.00 | -1 831.00 | | -142 567.00 |
DL TOTAL (I) | 433 447.00 | 576 014.00 | | 433 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 749.00 | 228 390.00 | | 281 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 469.00 | 29 419.00 | | 61 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 617.00 | 762 823.00 | | 482 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 913.00 | 247 266.00 | | 209 913.00 |
EA Autres dettes | 160 657.00 | 83 704.00 | | 160 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 906.00 | 1 351 603.00 | | 1 223 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 352.00 | 1 927 616.00 | | 1 657 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 191.00 | 1 292 016.00 | | 1 200 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 737 493.00 | 38 275.00 | 4 775 768.00 | 4 737 493.00 |
FD Production vendue biens | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 325 694.00 | 2 904.00 | 328 598.00 | 325 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 545.00 | 41 179.00 | 5 104 724.00 | 5 063 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 078.00 | 33 184.00 | | 19 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 036.00 | 24 439.00 | | 35 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | 1 748.00 | | 6 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 12 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 728.00 | 13 748.00 | | 22 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 15 734.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 111.00 | 5 765.00 | | 9 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 339.00 | 21 499.00 | | 10 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 389.00 | -7 751.00 | | 12 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 928.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 653.00 | 5 764 041.00 | | 5 250 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 220.00 | 5 765 872.00 | | 5 393 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 567.00 | -1 831.00 | | -142 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 898.00 | | 27 946.00 | 314 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 330 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 306 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 625.00 | | 18 946.00 | 299 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 9 000.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 782.00 | 27 128.00 | 3 280.00 | 197 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 014.00 | 27 128.00 | 3 280.00 | 183 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 532.00 | 84 191.00 | 95 532.00 | 95 532.00 |
6T Sur comptes clients | 16 059.00 | 6 277.00 | 5 372.00 | 16 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 592.00 | 90 468.00 | 100 904.00 | 111 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 592.00 | 90 468.00 | 100 904.00 | 111 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 468.00 | 100 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 617.00 | 482 617.00 | | 482 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 427 926.00 | | | 427 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VB T. V. A. | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 146.00 | 237 146.00 | | 237 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 603.00 | 20 889.00 | 23 714.00 | 44 603.00 |
VI Groupe et associés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 753.00 | | | 183 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VP Divers | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 822.00 | | | 158 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 871.00 | 689 903.00 | 33 968.00 | 723 871.00 |
VW T.V.A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 906.00 | 1 200 191.00 | 23 714.00 | 1 223 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 737.00 | 16 462.00 | | 24 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 987.00 | 27 022.00 | | 25 987.00 |
ST Autres comptes | 251 937.00 | 287 396.00 | | 251 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 689.00 | 167 004.00 | | 181 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 674.00 | 14 188.00 | | 34 674.00 |
YT Sous‐traitance | 20 220.00 | 13 579.00 | | 20 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 350.00 | 900.00 | | 13 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 155.00 | 15 625.00 | | 12 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 892.00 | 32 087.00 | | 36 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 028 101.00 | 1 105 918.00 | | 1 028 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 501.00 | 885 406.00 | | 747 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 184.00 | 495 902.00 | | 493 184.00 |