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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 275.00 | 54 626.00 | 8 648.00 | 63 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 131.00 | 213 774.00 | 85 357.00 | 299 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 353.00 | 283 169.00 | 117 183.00 | 400 353.00 |
BT Marchandises | 1 481 670.00 | 102 013.00 | 1 379 656.00 | 1 481 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 691.00 | 26 491.00 | 564 200.00 | 590 691.00 |
BZ Autres créances | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 314 488.00 | | 314 488.00 | 314 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 632.00 | 128 504.00 | 2 359 127.00 | 2 487 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 986.00 | 411 674.00 | 2 476 311.00 | 2 887 986.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 044.00 | | | 569 044.00 |
DH Report à nouveau | -158 117.00 | | | -158 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
DL TOTAL (I) | 552 261.00 | | | 552 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 739.00 | | | 913 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 060.00 | | | 622 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 352.00 | | | 271 352.00 |
EA Autres dettes | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 049.00 | | | 1 924 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 311.00 | | | 2 476 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 706.00 | | | 1 841 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 108 714.00 | 41 066.00 | 6 149 781.00 | 6 108 714.00 |
FD Production vendue biens | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FG Production vendue services | 415 779.00 | 5 367.00 | 421 147.00 | 415 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 633.00 | 46 434.00 | 6 573 068.00 | 6 526 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 187 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 665.00 | | | 6 666 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 131.00 | | | 6 534 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 338.00 | | 73 014.00 | 327 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 049.00 | | 59 357.00 | 303 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 13 657.00 | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 584.00 | 26 584.00 | | 256 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 816.00 | 26 584.00 | | 241 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 945.00 | 102 013.00 | 58 945.00 | 58 945.00 |
6T Sur comptes clients | 20 445.00 | 12 135.00 | 6 090.00 | 20 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 391.00 | 114 149.00 | 65 035.00 | 79 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 391.00 | 114 149.00 | 65 035.00 | 79 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 149.00 | 65 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 060.00 | 622 060.00 | | 622 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 556 203.00 | 556 203.00 | | 556 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 739.00 | 906 606.00 | 7 133.00 | 913 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 907.00 | 653 057.00 | 22 850.00 | 675 907.00 |
VW T.V.A. | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 839.00 | 1 841 706.00 | 7 133.00 | 1 848 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
ST Autres comptes | 306 953.00 | | | 306 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
YT Sous‐traitance | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 640.00 | | | 720 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 369.00 | | | 1 105 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 506.00 | | | 520 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |