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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 035.00 | 57 839.00 | 10 196.00 | 68 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 915.00 | 209 932.00 | 77 983.00 | 287 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 236.00 | 282 540.00 | 102 697.00 | 385 236.00 |
BT Marchandises | 1 813 167.00 | 65 446.00 | 1 747 721.00 | 1 813 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 745.00 | | 172 745.00 | 172 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 305.00 | 26 270.00 | 838 035.00 | 864 305.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 312 979.00 | | 312 979.00 | 312 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 182 210.00 | 91 716.00 | 3 090 494.00 | 3 182 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 446.00 | 374 255.00 | 3 193 191.00 | 3 567 446.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 462.00 | 569 045.00 | | 443 462.00 |
DH Report à nouveau | | -158 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 949.00 | 132 535.00 | | 270 949.00 |
DL TOTAL (I) | 723 211.00 | 552 262.00 | | 723 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 709.00 | 913 739.00 | | 1 346 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 256.00 | 75 210.00 | | 97 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 075.00 | 622 060.00 | | 620 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 546.00 | 271 352.00 | | 280 546.00 |
EA Autres dettes | | 41 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 980.00 | 1 924 050.00 | | 2 469 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 191.00 | 2 476 312.00 | | 3 193 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 190.00 | 1 841 707.00 | | 2 030 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 121 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 446 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 567 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 7 982.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | 671.00 | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | 7 312.00 | | -8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 102.00 | 6 666 665.00 | | 6 707 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 152.00 | 6 534 132.00 | | 6 436 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 949.00 | 132 535.00 | | 270 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 169.00 | 30 103.00 | 30 733.00 | 283 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 401.00 | 30 103.00 | 30 733.00 | 268 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 075.00 | 620 075.00 | | 620 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 546.00 | 280 546.00 | | 280 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 864 305.00 | 864 305.00 | | 864 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 709.00 | 1 004 175.00 | 330 534.00 | 1 346 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 431 558.00 | | | 1 431 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 588.00 | | | 998 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 517.00 | 880 327.00 | 14 190.00 | 894 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 724.00 | 2 030 190.00 | 330 534.00 | 2 372 724.00 |