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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 776.00 | 52 163.00 | 6 613.00 | 58 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 274.00 | 189 654.00 | 54 620.00 | 244 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 338.00 | 256 585.00 | 70 754.00 | 327 338.00 |
BT Marchandises | 1 239 569.00 | 58 945.00 | 1 180 624.00 | 1 239 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 184.00 | 20 446.00 | 423 738.00 | 444 184.00 |
BZ Autres créances | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 436 991.00 | | 436 991.00 | 436 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 824.00 | 79 391.00 | 2 151 433.00 | 2 230 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 163.00 | 335 976.00 | 2 222 187.00 | 2 558 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 045.00 | 569 045.00 | | 569 045.00 |
DH Report à nouveau | -81 894.00 | -140 240.00 | | -81 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 224.00 | 58 346.00 | | -76 224.00 |
DL TOTAL (I) | 419 727.00 | 495 951.00 | | 419 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 997.00 | 376 705.00 | | 469 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 138.00 | 761 967.00 | | 886 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 618.00 | 392 520.00 | | 285 618.00 |
EA Autres dettes | 139 707.00 | 70 242.00 | | 139 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 459.00 | 1 619 253.00 | | 1 802 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 187.00 | 2 118 205.00 | | 2 222 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 363.00 | 1 613 046.00 | | 1 790 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 763 075.00 | 61 885.00 | 6 824 960.00 | 6 763 075.00 |
FD Production vendue biens | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
FG Production vendue services | 481 205.00 | 19 461.00 | 500 666.00 | 481 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 170.00 | 81 346.00 | 7 346 516.00 | 7 265 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 975 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 289.00 | 40 832.00 | | 30 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 035.00 | 41 155.00 | | 36 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | 8 267.00 | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 477.00 | 30 792.00 | | 59 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 780.00 | 39 059.00 | | 63 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 7 963.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 861.00 | 25 417.00 | | 55 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 772.00 | 33 380.00 | | 57 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | 5 678.00 | | 6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 373.00 | 8 652 757.00 | | 7 521 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 597.00 | 8 594 411.00 | | 7 597 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 224.00 | 58 346.00 | | -76 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 398.00 | | 66 805.00 | 347 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 865.00 | 327 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 865.00 | 303 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 118.00 | | 66 798.00 | 323 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | 8.00 | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 406.00 | 29 183.00 | 31 004.00 | 258 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 638.00 | 29 183.00 | 31 004.00 | 243 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 274.00 | 58 945.00 | 69 274.00 | 69 274.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 9 138.00 | 2 243.00 | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 824.00 | 68 084.00 | 71 516.00 | 82 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 824.00 | 68 084.00 | 74 516.00 | 85 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 138.00 | 886 138.00 | | 886 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 415 578.00 | 415 578.00 | | 415 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 997.00 | 452 997.00 | | 452 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 4 904.00 | 12 096.00 | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 940.00 | | | 776 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 239.00 | | | 678 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 472.00 | 522 666.00 | 37 806.00 | 560 472.00 |
VW T.V.A. | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 459.00 | 1 790 363.00 | 12 096.00 | 1 802 459.00 |