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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 392.00 | 39 375.00 | 14 017.00 | 53 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 854.00 | 193 467.00 | 67 387.00 | 260 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 526.00 | 247 610.00 | 90 916.00 | 338 526.00 |
BT Marchandises | 1 007 724.00 | 54 660.00 | 953 064.00 | 1 007 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 806.00 | 20 066.00 | 430 740.00 | 450 806.00 |
BZ Autres créances | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 541.00 | | 281 541.00 | 281 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 023.00 | 74 726.00 | 1 943 297.00 | 2 018 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 549.00 | 322 336.00 | 2 034 213.00 | 2 356 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 045.00 | 569 045.00 | | 569 045.00 |
DH Report à nouveau | -144 398.00 | -1 831.00 | | -144 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | -142 567.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 437 605.00 | 433 447.00 | | 437 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 364.00 | 281 749.00 | | 352 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819.00 | 61 469.00 | | 17 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 142.00 | 482 617.00 | | 881 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 366.00 | 209 913.00 | | 235 366.00 |
EA Autres dettes | 109 916.00 | 160 657.00 | | 109 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 608.00 | 1 223 906.00 | | 1 596 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 213.00 | 1 657 352.00 | | 2 034 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 990.00 | 1 200 191.00 | | 1 592 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549 041.00 | 76 238.00 | 5 625 279.00 | 5 549 041.00 |
FD Production vendue biens | -2 899.00 | | -2 899.00 | -2 899.00 |
FG Production vendue services | 380 044.00 | 8 034.00 | 388 078.00 | 380 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 186.00 | 84 272.00 | 6 010 459.00 | 5 926 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 356.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 864.00 | 19 078.00 | | 32 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 012.00 | 35 036.00 | | 32 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 6 228.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 22 728.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 228.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 10 339.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 12 389.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 487.00 | 5 250 653.00 | | 6 138 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 328.00 | 5 393 220.00 | | 6 134 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159.00 | -142 567.00 | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 453.00 | | 9 751.00 | 330 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 338 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 314 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 179.00 | | 9 743.00 | 306 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 505.00 | | 8.00 | 9 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 630.00 | 27 657.00 | 1 677.00 | 221 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 862.00 | 27 657.00 | 1 677.00 | 206 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 191.00 | 54 660.00 | 84 191.00 | 84 191.00 |
6T Sur comptes clients | 16 964.00 | 5 696.00 | 2 594.00 | 16 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 155.00 | 60 356.00 | 86 785.00 | 101 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 155.00 | 60 356.00 | 86 785.00 | 101 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 356.00 | 86 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 142.00 | 881 142.00 | | 881 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 807.00 | | | 419 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 650.00 | 328 650.00 | | 328 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 714.00 | 20 096.00 | 3 618.00 | 23 714.00 |
VI Groupe et associés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 950.00 | | | 537 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 189.00 | | | 390 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VP Divers | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 541.00 | | | 281 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 834.00 | 796 635.00 | 40 199.00 | 836 834.00 |
VW T.V.A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 608.00 | 1 592 990.00 | 3 618.00 | 1 596 608.00 |