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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 726.00 | 47 646.00 | 11 080.00 | 58 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 391.00 | 195 992.00 | 68 400.00 | 264 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 399.00 | 258 406.00 | 88 993.00 | 347 399.00 |
BT Marchandises | 873 611.00 | 69 274.00 | 804 337.00 | 873 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 310.00 | 13 550.00 | 812 759.00 | 826 310.00 |
BZ Autres créances | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 036.00 | 82 824.00 | 2 029 212.00 | 2 112 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 434.00 | 341 230.00 | 2 118 205.00 | 2 459 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 045.00 | 569 045.00 | | 569 045.00 |
DH Report à nouveau | -140 240.00 | -144 398.00 | | -140 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 346.00 | 4 159.00 | | 58 346.00 |
DL TOTAL (I) | 495 951.00 | 437 605.00 | | 495 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 705.00 | 352 364.00 | | 376 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 967.00 | 881 142.00 | | 761 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 520.00 | 235 366.00 | | 392 520.00 |
EA Autres dettes | 70 242.00 | 109 916.00 | | 70 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 253.00 | 1 596 608.00 | | 1 619 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 205.00 | 2 034 213.00 | | 2 118 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 046.00 | 1 592 990.00 | | 1 613 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 842 091.00 | 82 766.00 | 7 924 857.00 | 7 842 091.00 |
FD Production vendue biens | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FG Production vendue services | 546 837.00 | 18 686.00 | 565 523.00 | 546 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 395 994.00 | 101 452.00 | 8 497 446.00 | 8 395 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 611 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 227 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 832.00 | 32 864.00 | | 40 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 155.00 | 32 012.00 | | 41 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 267.00 | 452.00 | | 8 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 059.00 | 452.00 | | 39 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | 1 128.00 | | 7 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 380.00 | 1 128.00 | | 33 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 678.00 | -676.00 | | 5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 200.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 757.00 | 6 138 487.00 | | 8 652 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 411.00 | 6 134 328.00 | | 8 594 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 346.00 | 4 159.00 | | 58 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 526.00 | | 55 181.00 | 338 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 309.00 | 347 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 309.00 | 323 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 245.00 | | 55 181.00 | 314 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 610.00 | 31 687.00 | 20 891.00 | 247 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 842.00 | 31 687.00 | 20 891.00 | 232 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 660.00 | 69 274.00 | 54 660.00 | 54 660.00 |
6T Sur comptes clients | 20 066.00 | 4 508.00 | 11 023.00 | 20 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 726.00 | 73 781.00 | 65 683.00 | 74 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 726.00 | 76 781.00 | 65 683.00 | 74 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 781.00 | 65 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 967.00 | 761 967.00 | | 761 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 181.00 | 132 181.00 | | 132 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 806 684.00 | 806 684.00 | | 806 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 263.00 | 361 263.00 | | 361 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 442.00 | 9 235.00 | 6 207.00 | 15 442.00 |
VI Groupe et associés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 954.00 | | | 477 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 022.00 | | | 459 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 292.00 | 1 030 466.00 | 28 826.00 | 1 059 292.00 |
VW T.V.A. | 147 717.00 | 147 717.00 | | 147 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 253.00 | 1 613 046.00 | 6 207.00 | 1 619 253.00 |