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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 501 488.00 | 132 000.00 | 369 488.00 | 501 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 248.00 | | 437 248.00 | 437 248.00 |
CF Disponibilités | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 110.00 | | 655 110.00 | 655 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 598.00 | 132 000.00 | 1 024 598.00 | 1 156 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 461 682.00 | 132 000.00 | 329 682.00 | 461 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 773 457.00 | 892 111.00 | | 773 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 803.00 | -18 654.00 | | 74 803.00 |
DL TOTAL (I) | 892 260.00 | 917 457.00 | | 892 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | 63 144.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 194.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 714.00 | 59 843.00 | | 60 714.00 |
EA Autres dettes | | 24 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 338.00 | 156 094.00 | | 132 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 598.00 | 1 073 551.00 | | 1 024 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 8 329.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 593.00 | 440 096.00 | | 354 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 790.00 | 458 750.00 | | 279 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 803.00 | -18 654.00 | | 74 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 488.00 | | | 626 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 461 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 501 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 682.00 | | | 586 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
VW T.V.A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |