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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 423.00 | | 347 423.00 | 347 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 969.00 | | 426 969.00 | 426 969.00 |
CF Disponibilités | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 661.00 | | 550 661.00 | 550 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 085.00 | | 898 085.00 | 898 085.00 |
CU Autres participations | 307 617.00 | | 307 617.00 | 307 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 923.00 | 641 636.00 | | 707 923.00 |
DH Report à nouveau | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 825.00 | 66 286.00 | | 75 825.00 |
DL TOTAL (I) | 843 180.00 | 767 355.00 | | 843 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 11 184.00 | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 600.00 | 44 707.00 | | 46 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 904.00 | 175 891.00 | | 54 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 085.00 | 943 246.00 | | 898 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 904.00 | 175 891.00 | | 54 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 148.00 | 503 038.00 | | 333 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 323.00 | 436 751.00 | | 257 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 825.00 | 66 286.00 | | 75 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 423.00 | | 154 064.00 | 347 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 064.00 | 307 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 064.00 | 347 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 618.00 | | 154 064.00 | 307 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |