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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 423.00 | | 347 423.00 | 347 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
CF Disponibilités | 494 916.00 | | 494 916.00 | 494 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 005.00 | | 634 005.00 | 634 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 428.00 | | 981 428.00 | 981 428.00 |
CU Autres participations | 307 618.00 | | 307 618.00 | 307 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 755.00 | 582 931.00 | | 551 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 685.00 | 185 074.00 | | 125 685.00 |
DL TOTAL (I) | 721 440.00 | 812 005.00 | | 721 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 9 948.00 | | 10 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 920.00 | 186 901.00 | | 189 920.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 988.00 | 196 849.00 | | 259 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 428.00 | 1 008 854.00 | | 981 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 988.00 | 196 849.00 | | 259 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 310.00 | 389 079.00 | | 335 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 625.00 | 204 004.00 | | 209 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 685.00 | 185 074.00 | | 125 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 423.00 | | | 347 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 618.00 | | | 307 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 151 436.00 | 151 436.00 | | 151 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 988.00 | 259 988.00 | | 259 988.00 |